Акции из сектора здравоохранения станут отличным фининструментом для защиты портфеля в условиях растущих процентных ставок и экономической неопределенности. Таким мнением с LS поделился аналитик Freedom Finance Global Тамерлан Абсалямов.
По данным Тамерлана Абсалямова, бумаги из этой отрасли в последние годы показали хорошие результаты в связи с рядом факторов. Одним из основных стала пандемия Covid-19, которая увеличила спрос на медицинские товары и услуги. В результате произошел значительный рост сектора с 2020 года и появилась необходимость в новых разработках.
"В целом акции из сектора здравоохранения являются отличной идеей для защиты своего портфеля в условиях растущих процентных ставок и экономической неопределенности. По оценкам программ страхования Medicare и Medicaid, к 2030 году расходы на обслуживание здоровья населения в США достигнут $6,8 трлн. Это обеспечивает отличные перспективы для долгосрочных инвестиций", – пояснил он.
Аналитик рекомендует инвесторам присмотреться к нескольким американским компаниям. Среди них UnitedHealth (UNH) – диверсифицированная медицинская организация. Она занимается выпуском товаров и услуг частным лицам, работодателям и госучреждениям. Рыночная капитализация организации превышает $460 млрд, что делает ее одной из крупнейших представителей своей отрасли.
По данным спикера, 2022 год UNH завершила двузначным ростом на уровне 12%. Выручка достигла $82,79 млрд, превзойдя прогнозируемые $82,48 млрд.
"В 2023 году ожидается рост выручки на 8%. На этом фоне вполне достижимой кажется долгосрочная цель UnitedHealth по росту годовой прибыли на 13-16%. Последовательный рост выручки и высокая рентабельность собственного капитала по-прежнему делают эти акции разумным выбором в текущем году", – подчеркнул он.
Международная компания Merck (MRK) известна своими вакцинами и продукцией для лечения онкологии и диабета. В прошлом году ее акции продемонстрировали хороший результат и остаются привлекательными в 2023 году. Абсалямов поделился, что у MRK разнообразная линейка продуктов. Среди них несколько прорывных препаратов, которые приносят компании существенный доходов. Помимо этого, Merck вкладывает много денег в исследования и разработку новых методов лечения и терапии для пациентов.
Далее следует AbbVie (ABBV), специализирующаяся на иммунологии и онкологии. Почти половину текущей прибыли компании приносит препарат Humira. А покупка организации Allergan пополнила линейку продуктов несколько новыми препаратами для эстетики и женского здоровья.
Собеседник LS рассказал, что за последние 12 месяцев лекарственные средства принесли ABBV чистую прибыль в размере $13,3 млрд. Эта сумма выросла на 58,9% за последние три года.
"Прогнозируется, что к 2027 году новые препараты будут приносить более $21 млрд в год. Это больше, чем выручка предыдущего эксклюзивного препарата Humira на пике своего развития", – уточнил Абсалямов.
Также в рекомендациях аналитика есть компания Vertex Pharmaceuticals (VRTX). Она позиционирует себя, как инноватор в лечении редкого генетического заболевания — кистозного фиброза.
Спикер вспоминает, что раньше данный диагноз означал смертный приговор. Однако с одобрением препаратов от муковисцидоза, известных как модуляторы CFTR, предназначенных для борьбы с данным заболеванием, люди стали жить намного дольше. В свою очередь, продукты VRTX считаются единственными модуляторами CFTR, выпущенными на рынок. Таким образом спрос на их препараты остается постоянным.
Кроме того, Абсалямов предложил рассмотреть Pfizer (PFE), чей годовой доход и чистая прибыль за последние пять лет выросли примерно на 100%.
"Компания оказалась одним из лидеров в борьбе с Covid-19 и имеет в своем арсенале два самых продаваемых продукта в мире для борьбы с вирусом: вакцину Comirnaty и пероральный препарат Paxlovid. Еще у Pfizer есть обширная линейка эксклюзивных продуктов, включая антитромботическое средство Eliquis, лекарство от сердечных заболеваний Vyndaqel/Vyndamax и вакцина Prevenar", – дополнил он.
Закрывает список аналитика компания Johnson & Johnson (JNJ), которая недавно объявила о программе обратного выкупа акций на $5 млрд и регулярном увеличении дивидендных выплат. Вместе с тем руководство JNJ сделало позитивный прогноз на 2023 год, ориентируясь на объем продаж в год в диапазоне $96,9-97,9 млрд. Это соответствует среднегодовому темпу роста в 5%.
Что касается предстоящих IPO фармацевтический организаций, то Абсалямов ожидает размещения акций компаний: Komodo, Genelux, Affinia Therapeutics, Inc., Artiva Biotherapeutics, Inc., Omada и Sword Health.
