В 2022 году инвесторы могут заработать на акциях компаний из энергетического, финансового и технологического секторов, передает LS.
Аналитик "Фридом Финанс" Елдар Шакенов перечислил основные отрасли, компании из которых могут показать рост в следующем году.
Энергетика: может быть интересна к покупке на фоне положительной динамики цен на нефть. К тому же энергетический сектор США предложил самый высокий свободный денежный поток и дивидендную доходность S&P 500 с наилучшей динамикой прибыли. Кроме того, сектор может войти в новый цикл роста в 2022 году, когда разведка и добыча в США станут способствовать росту этой отрасли. Здесь интерес представляют Callon Petroleum Company, которая имеет потенциал роста к средней целевой цене на уровне $70 (свыше 50% апсайда), и Laredo Petroleum с потенциалом роста к средней целевой цене на уровне $90 (свыше 50% апсайда).
Финансовый сектор – с сокращением количественного смягчения, ожидаемым повышением ставок и экономическим ростом впереди могут быть хорошие времена для отрасли. К тому же финансы предлагают защищенную от инфляции доходность. К примеру, Visa с потенциалом на уровне $275 (около 30% апсайда) и Fiserv – потенциал на уровне $132 (около 27% апсайда).
Здравоохранение: сектор должен проявить себя по мере роста цен производителей, а попутный ветер после COVID-19 – помочь росту выручке в 2022 году. Стоит рассмотреть акции CVS Health Corporation, которые имеют потенциал роста на уровне $110 (около 10% апсайда), и Vertex Pharmaceuticals – потенциал на уровне $255 (около 19% апсайда).
Технологический: ожидается, что в ближайшие годы у большого числа компаний из этого сектора произойдет значительный рост благодаря большим расходам на кибербезопасность, 5G и дальнейший переход в облако. Эта цифровая трансформация позволит потратить еще $2 трлн в течение следующих шести-семи лет. К примеру, Fortinet с потенциалом на уровне $368,5 (около 10% апсайда) и Twilio – на уровне $422 (около 50% апсайда).
Полупроводники: акции из этой отрасли могут возобновить свой рост на фоне ожидаемого увеличения спроса в полупроводниковой промышленности и прибыли компаний в следующем году из-за нехватки микросхем и восстановления мировой экономики. Инвесторов могут заинтересовать Micron Technology – потенциал на уровне $100 (около 20% апсайда) и MKS Instruments – на уровне $216 (около 37,5% апсайда).
В то же время Шакенов считает, что инвестиции в коммунальный сектор (XLU), коммуникационные услуги (XLC) и в недвижимость (XLRE) пока лучше отложить.
"При выборе стратегии необходимо ограничивать риски за счет диверсификации, использования лимитов по секторам и типам акций по капитализации и стилю. При покупке активов следует обращать внимание на финансовое положение бизнеса. Кроме того, инвесторам следует быть избирательными в отношении своих портфелей, поскольку некоторые акции могут потерять свою динамику, когда закончатся массивные стимулы, связанные с пандемией, и ФРС начнет повышать процентные ставки. В таких условиях необходимо выбирать долгосрочные вложения", – посоветовал Шакенов.
Между тем аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Корнилов отметил, что макроэкономическая картина в США создает благоприятные условия для фондового рынка. Однако риски в виде новых штаммов коронавируса или роста инфляции и процентных ставок присутствуют.
Поэтому Корнилов считает, что в этих условиях необходимо еще больше уделить внимание диверсификации портфеля. При выборе отдельных компаний предпочтение должны получать те, кто предлагают на своих рынках конкурентоспособные продукты, способные обеспечить им долгосрочный поступательный рост выручки и прибыли.
"Пандемия ускорила процесс цифровой трансформации среди предприятий, что положительно сказалось на облачном бизнесе крупных компаний. Спрос на цифровую трансформацию скорее всего сохранится на высоком уровне, что ведет к росту расходов на информационные технологии, включая инвестиции в гибридные облачные решения. Инвесторам лучше всего рассмотреть акции Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL). Также интересны будут вложения в перспективные направления – беспилотное вождение и искусственный интеллект", – резюмировал аналитик.
