Инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение акциям из фармацевтического и IT-секторов. Аналитики, опрошенные LS, перечислили бумаги, которые могут показать наибольшую доходность в долгосрочной перспективе.
Ранее инвестиционный банк Morgan Stanley подготовил список наиболее перспективных американских акций, которые будут расти до 2019 года. В данный список вошли 30 бумаг, такие как Apple, Facebook, Alphabet (владелец Google), Amazon.com и Nike.
Аналитик "Финам" Вадим Сысоев считает, что опубликованный список привлекательный и диверсифицированный, как по секторам, так и компаниям. Это позволяет сбалансировать собственные риски в случае приобретения данных бумаг в инвестиционный портфель до 2019 года.
"В обнародованном списке в основном находятся сильнейшие представители своих секторов, такие как Apple, Facebook, Alphabet, Nike, JPMorgan Chase, Visa, которые демонстрируют стабильные финансовые результаты из года в год, что снижает риск как сильного обвала акций, так и корпоративного дефолта компаний. Тем не менее, из минусов можно выделить то, что большинство акций, входящих в указанный список, значительно опережают динамику индекса широкого рынка S&P 500 и при этом уже справедливо оценены по сравнительным коэффициентам, что снижает потенциал их роста в среднесрочной перспективе, и даже возможно сигнализирует о необходимости коррекционного движения на текущий момент", - уточил он.
Сысоев считает, что в долгосрочной перспективе в фаворитах у инвесторов по-прежнему будут оставаться бумаги IT-сектора, а также акции фармацевтического и потребительского сектора, причем последние будут выглядеть наиболее устойчиво в случае наступления кризиса.
Он обращает внимание на тот факт, что если Федеральная резервная система США (ФРС) будет повышать процентные ставки, то неплохим спросом могут пользоваться бумаги банковского сектора благодаря росту чистых процентных доходов.
"Неплохим потенциалом роста обладают акции фармацевтов Shire Pharmaceuticals, Amgen, Pfizer, а из бумаг потребительского сектора стоит выделить Constellation Brands, Kraft Heinz, Michael Kors и Johnson & Johnson. Кроме того, из сырьевых компаний наибольшей популярностью у инвесторов пользуются акции нефтепереработчика Valero Energy", - уточнил аналитик.
Собеседник LS также перечислил казахстанские бумаги, которые также могут стать выгодным инструментом для инвестирования средств.
"Что касается казахстанских акций, то при условии сохранения высоких цен на нефть, хорошим спросом могут пользоваться бумаги "КазТрансОйла", потенциал роста которых оценивается в 15-17%. Также стоит обратить внимание на бумаги Народного банка, который значительно недооценен по целому ряду сравнительных коэффициентов по отношению к конкурентам", - подчеркнул он.
Начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев считает, что лишь некоторые, из предложенных бумаг Morgan Stanley, могут показать рост лучше рынка.
"В целом можно ожидать, что большинство покажут результаты хуже. На росте ставок ФРС акции технологического и финансового секторов, которых много в списке, могут проигрывать. В то же время проинфляционные бумаги сырьевых компаний или сектора недвижимости могут начать выигрывать. Акции американского потребительского сектора, указанные в списке, действительно могут показать динамику лучше рынка", - высказал свое мнение Бушуев.
Он также назвал зарубежные акции, которые могут подорожать в ближайшие два года. По его оценкам, инвесторам r ,evfufv Exxon Mobil, Chevron Corporation, ConocoPhillips, Monsanto Company, E. I. du Pont de Nemours and Company, Dow Chemical.
В то же время аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов согласен с мнением экспертов Morgan Stanley.
"На мой взгляд, выбранные компании объединяет то, что они являются американскими лидерами в сфере своего бизнеса. Акции всегда покупаются в расчете на последующий рост котировок. Ставка на лидеров неплохо сработала в течение последнего года. Например, акции Facebook подорожали на 34%. За тот же период, котировки других социальных сетей понизились:
Twitter - на 66% и LinkedIn - на 54%. Похожая ситуация наблюдается и в других секторах. Акции Alphabet (владельца поисковика Google) за 12 месяцев прибавили 42%, а котировки его конкурента Yahoo! - упали на 15%, Amazon.com подорожал на 62%, а eBay - всего на 4%", - привел данные Лукашов.
При этом он считает, что казахстанские акции, которые входят в представительский индекс Казахстанской фондовой биржи, наименее рискованные.
Главный инвестиционный консультант "Фридом Финанс" Дмитрий Смирнов в качестве одной из рекомендаций приводит бумаги компании Lending Club, у которой хорошие перспективы роста.
"Если хотите получить больший доход, то стоит обратить внимание на акции компаний с меньшей капитализацией и более динамичных. Рекомендую обратить внимание на бумаги Lending Club. В скором времени их стоимость может возрасти на 50-70% от текущих цен. Также все еще можно покупать акции компании Teslamotors. После выхода новой бюджетной модели количество предзаказов бьет все рекорды и появляются все новые драйверы роста. С момента моей предыдущей рекомендации акции Tesla подорожали со $150 до $253 и в среднесрочной перспективе можно ожидать рост до $300 и выше. Важно понимать, что надежные и крупные компании в большинстве своем способны давать не высокий, но стабильный доход", - добавил Смирнов.
Собеседник LS отмечает, что бумаги таких гигантов, как Apple, Facebook, Google и им подобных в долгосрочной перспективе будут расти. Вложения в акции подобных компаний надежны и способны приносить по 20-25% годовых.
"Вопреки мнению многих о том, что повсюду кризис и скоро все рухнет, фондовый рынок дает отличные возможности для того, чтобы заработать, и сам кризис в классическом понимании далеко не везде. В Казахстане — как у экспортера, доходы которого зависят от стоимости сырья — он ощутим, в связи с падением стоимости этого сырья, а, например, той же Америке падение цен на нефть только на руку. Поэтому возможность заработать на акциях есть всегда, а в моменты неопределенности и повышенного страха можно заработать в десятки раз больше. Сейчас отличное время покупать акции, рынки восстановились и показывают дальнейший рост", - подчеркивает он.
В то же время он отмечает, что если взять на себя больший риск - то можно заработать намного больше.
"Наши клиенты, которые покупали акции Tesla по нашей первой рекомендации по $30 и продавали на пике, заработали по 600-700% за полтора года. Недавно мы участвовали в IPO компании Editas Medicine и на этой сделке наши клиенты заработали более 100% за несколько месяцев! Фондовый рынок полон идей и возможностей, а вот воспользоваться ими или нет - это уже выбор каждого", - подчеркнул он.
