Из Нацфонда планируется направить до $500 млн на финансирование частных инвестпроектов, передает LS.
Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова представила в сенате программу открытого инвестпартнерства с использованием средств Нацфонда.
"Общий объем инвестиций в рамках нашей программы будет около $1 млрд. Инвестиции в проекты будут ощущаться за счет портфеля альтернативных инструментов Нацфонда. Для диверсификации и лучшего охвата предполагается, что этот $1 млрд будет разделен по нескольким классам активов. До $500 млн – в частный капитал, $200-250 млн – в инфраструктуру, и до $200 млн – в частный долг. Возможно, в дальнейшем от $50 млн до $100 млн будет инвестироваться в венчурный капитал, то есть в начинающие компании", – сообщила она.
Администратором программы выступит "дочка" Нацбанка – Национальная инвестиционная корпорация. Структура с 2015 года управляет частью золотовалютных резервов. С 2023 года ей передана и часть активов Нацфонда, добавила А. Молдабекова.
"Мы предполагаем, что инвестиции будут направлены на развитие ключевых секторов экономики, таких как технологический сектор, цифровизация и развитие искусственного интеллекта, логистика и транспорт, здравоохранение, образование, сельское хозяйство и цифровая инфраструктура. Мы считаем, что добыча, нефтяной сектор не будут входить в состав программы. Этот выбор секторов должен ориентироваться на экспортный потенциал, на привлечение новых технологий и на диверсификацию. При этом основная часть инвестиций, до 70%,будет направлена на проекты в Казахстане. Оставшиеся средства планируется инвестировать в том числе в странах Центральной Азии и Кавказа", – рассказала зампред Нацбанка.
По ее словам, географическая диверсификация позволит привлекать международных управляющих. Помимо этого, повысит интерес других инвесторов зарубежных фондов к сотрудничеству.
"Привлечение международных управляющих является ключевым для этой программы и позволит проводить объективную и независимую экспертизу коммерческого потенциала и рисков инвестпроектов. В ноябре прошлого года были заключены три необязывающих соглашения с крупными управляющими компаниями – Cerberus Capital Management, Brookfield Asset Management и Ashmore Investment Advisors. И вот основная наша идея в том, что их привлечение повысит интерес к нашей программе других международных инвесторов", – считает А. Молдабекова.
На сегодня, по ее словам, уже сформирован предварительный список управляющих компаний, выразивших заинтересованность в участии в программе.
"Подчеркну, что не все управляющие выразили интерес искать проекты в Казахстане. Некоторые говорят: "Мы хотим ограничиться глобальными рынками". Поэтому, с одной стороны, нам нужны управляющие с именем, а с другой – не все из них соглашаются", – подчеркнула она.
Представитель министерства финансов Дуйсен Адилханов поддержал представленную программу.
"Нами рассмотрен и одобрен предложенный Нацбанком вариант по пересмотру сбалансированного распределения активов Нацфонда. А также возможности дальнейшего расширения зарубежных финансовых инструментов. Также поддержаны инвестирования активов в альтернативные инструменты Нацфонда, в крипторезерв объемом до $350 млн. Инициируемая Нацбанком программа в целом поддерживается. При этом хотелось бы отметить, что Бюджетным кодексом запрещено использование средств Нацфонда на размещение в фининструменты казахстанских комитетов. Поэтому Нацбанку необходимо четко обозначить для внешних управляющих критерии участия, а также избежать дублирования стратегий с госхолдингом "Байтерек" и госфондом "Самрук-Қазына", – рекомендовал он.
Свою позицию высказала и член Высшей аудиторской палаты Юлия Энгель.
"Мы в целом программу поддерживаем, она проходила с нами согласование. Все условия рассмотрены. Единственное, ВАП обращает внимание на три ключевых аспекта. Это прозрачность выбора внешних управляющих, регулярная, может быть, на ежегодной основе оценка их эффективности, а также привязка вознаграждений внешних управляющих исключительно к росту доходности по активам", – отметила она.
При этом сенатор Сергей Карплюк поинтересовался, входят ли планируемые $350 млн на формирование крипторезерва в озвученный Нацбанком объем в $1 млрд.
"Национальный крипторезерв мы планируем формировать из трех источников. Первый – это часть золотовалютных активов на $350 млн и столько же – из Нацфонда, но это вне $1 млрд по представленной сегодня программе. И еще мы предложили правительству направлять сюда конфискованные активы. Вот три кармана. По Нацфонду предложение одобрено, из ЗВА мы уже выделили $350 млн", – сообщила зампред Нацбанка.
Она также уточнила, что уже открыт счет в Центральном депозитарии и созданы криптокошельки.
"Пока инвестиций в крипту у нас не было. Сейчас да, речь идет о выборе. Но у нас инвестстратегия такая – мы не хотим слишком большую часть вкладывать непосредственно в криптовалюты, как биткоин. Речь идет больше о диверсификации через фонды именно в компании, которые связаны с искусственным интеллектом, с криптой, с цифровой инфраструктурой", – резюмировала А. Молдабекова.
Ранее сообщалось, что в Нацфонде хотят увеличить долю высокодоходных активов.
Известно, что в настоящее время 60% средств страновой копилки размещено в облигациях, тогда как остальная часть – в высокодоходных инструментах.
