Инвесторам рекомендуют обратить внимание на акции недооцененных компаний, в том числе Enovix Corp., Salesforce Inc., Home Depot, передает LS.
Итак, аналитик Freedom Finance Global Тамерлан Абсалямов предлагает присмотреться к Enovix Corp. (ENVX), которая занимается разработкой и производством передовых литий-ионных аккумуляторов с кремниевым анодом, способных заряжаться на 80% за пять минут.
Кроме того, компания разрабатывает технологию 3D-ячеек и производственный процесс для рынков электромобилей и накопителей энергии с акцентом на ВИЭ.
"Акции ENVX обладают повышенным риск-профилем, учитывая, что она находится на ранних этапах развития. Тем не менее, если Enovix Corporation сможет эффективно наладить производство для соответствия спросу, то потенциал роста может быть впечатляющим. Сейчас она закладывает основу, чтобы в 2024 году работать на максимальном уровне", – подчеркнул он.
Согласно его данным, фундаментальный потенциал к средней целевой цене от инвестбанков – на уровне $28,4 (+73% апсайда) и к максимальной целевой цене – на уровне $100 (около 500% апсайда).
Далее следует Salesforce Inc. (CRM), предоставляющая корпоративные решения для облачных вычислений. В частности, разработчик предлагает компаниям технологию управления взаимоотношениями с клиентами.
Абсалямов отметил, что в этом году прогнозируется рост рентабельности компании на 5,5 п.п. Также он обратил внимание на стремление Salesforce повысить прибыль акционерам, что демонстрирует программа обратного выкупа акций на $20 млрд.
"Приступая к этим инициативам в условиях замедления спроса, компания может извлечь выгоду, когда деловая активность начнет восстанавливаться. Более того, недооценены широкие экономические и мультиоблачные возможности CRM на фоне развития искусственного интеллекта", – уточнил он.
Фундаментальный потенциал к средней целевой цене от инвестбанков – на уровне $238 (+14% апсайда), а к максимальной – $325 (около 55% апсайда).
Между тем, крупный розничный продавец товаров для дома Home Depot (HD) управляет более 2,3 тыс. магазинов складского формата, которые предлагают свыше 30 тыс. товаров в офлайн-формате, и 1 млн магазинов в интернете в США, Канаде и Мексике.
По мнению аналитика, торговая сеть представляет собой привлекательную точку входа, так как сейчас соотношение цены к прибыли (P/E) составляет около 18 – это значительно ниже, чем в среднем за пять лет.
"При этом фундаментально устойчивая деятельность компании и перманентная потребность в товарах для обустройства дома обеспечивают прочную основу для будущего роста и стабильности. Постоянные выплаты дивидендов Home Depot с периодом роста на протяжении 14 лет демонстрируют его устойчивую прибыльность и преданность своим инвесторам", – считает он.
Абсалямов еще указал на позитивные ожидания руководства в отношении будущего Home Depot, которые объясняются недавним увеличением дивидендов на 10% и активной программой обратного выкупа на $15 млрд.
Фундаментальный потенциал к максимальной целевой цене – на уровне $360 (около 14,7% апсайда).
А недавнее падение цен на акции Amazon (AMZN) предоставляет хорошую возможность для долгосрочных инвесторов, считает аналитик. По его словам, замедление подразделения облачных вычислений Amazon AWS, вероятно, в ближайшее время достигнет наименьшего показателя, а снижение доходов Amazon Web Services дойдет до минимума в следующие два квартала. При этом готовность генеративного искусственного интеллекта ускорит восстановление.
"Усилия облачных клиентов Amazon по оптимизации затрат начались примерно в августе 2022 года, и все больше похоже, что этот процесс подходит к концу, а AWS в итоге вернется к росту", – отметил он.
Фундаментальный потенциал к максимальной целевой цене – на уровне $220 (около 70% апсайда).
Вместе с тем, собеседник LS рекомендует акции PayPal (PYPL). Данная технологическая компания с помощью своей платформы объединяет более 430 млн активных пользователей на 200 рынках через различные платежные решения, такие как PayPal, Braintree, Venmo, PayPal Credit, PayPal Zettle и другие.
"Несмотря на временное замедление роста электронной коммерции и решение проблем с управлением, данная платежная система остается устойчивым бизнесом. Эта ситуация привела к значительному снижению стоимости акций PYPL, что создало прекрасную возможность для долгосрочных инвесторов", – пояснил он.
Фундаментальный потенциал к средней целевой цене от инвестиционных банков – на уровне $89,8 (+35% апсайда) и к максимальной целевой цене – на уровне $160 (около 140% апсайда).
Абсалямов напомнил, что при покупке акций недооцененных компаний надо помнить об их высокой подверженности рыночным колебаниям и о наличии собственных наборов рисков, которые могут повлиять на ее стоимость.
В пример он привел Amazon, который сталкивается с жесткой конкуренцией, проблемами регулирования и потенциальными сбоями в цепочке поставок.
В свою очередь, у Enovix это технологические проблемы, соперничество в аккумуляторной промышленности и необходимость значительных капиталовложений для расширения производства. PayPal также сталкивается с конкуренцией, угрозами безопасности и меняющимися потребительскими предпочтениями и циклическим замедлением рынка платежей.
Между тем, Salesforce встречается с технологическими переменами и потенциальными сбоями в работе своих облачных сервисов. Как объяснил аналитик, рост компании связан с восприятием клиентами ее продуктов и услуг.
Home Depot подвержен влиянию экономических циклов, конъюнктуры рынка жилья и конкуренции в секторе розничной торговли товарами для дома. Изменения в структуре потребительских расходов и колебания рынка жилья могут повлиять на его бизнес.
"Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, необходимо провести тщательное исследование, диверсифицировать свой портфель и оценить вашу устойчивость к риску и инвестиционные цели", – резюмировал он.
