Какие убытки несет ЕНПФ из-за дефолтных активов

В портфеле Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана после того, как завершилась передача всех пенсионных активов, оказались активы тридцати дефолтных компаний. Как пояснили LS в фонде, совокупный убыток составил почти 95 млрд тенге. ЕНПФ, в результате анализа финансового состояния компаний и их текущего положения, в настоящее время проводит «претензионно-исковую работу по исполнению должниками своих обязательств». «Более того, по пяти компаниям фонд обратился в правоохранительные органы. В отношении еще шести компаний имеются судебные решения о взыскании задолженности в пользу фонда, и в данное время ведется исполнительное производство», - сообщили LS в ЕНПФ. Кроме того, пять эмитентов находятся на стадии реструктуризации своих обязательств. По шести эмитентам порядок погашения задолженности урегулирован или задолженность погашена полностью. Последние восемь организаций признаны в установленном законодательством порядке банкротами. В целом, как пояснили LS в фонде, совокупный убыток составил почти 95 млрд тенге. «Среди переданных финансовых инструментов имелись ценные бумаги, у которых отсутствовала рыночная цена. Как следствие, цены по таким финансовым инструментам в портфелях разных накопительных пенсионных фондов отличались, то есть одну и ту же ценную бумагу фонды передавали по разным ценам. В этой связи, в целях получения информации о справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов, Национальным банком РК в феврале 2014 года был заключен договор с ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» (КПМГ)», - подчеркнули в ЕНПФ. По их данным, компания, в свою очередь, определила справедливую стоимость всех финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов НПФ на 1 марта 2014 года. «Нацбанк, рассмотрев заключение КПМГ, принял рекомендации по оценке финансовых инструментов, за исключением оценки государственных ценных бумаг (ГЦБ РК), которые оценивались методикой, предложенной Нацбанком. В результате регулятор произвел переоценку пенсионных активов ЕНПФ по состоянию на 9 сентября 2014 года. По результатам переоценки, совокупный убыток по всем финансовым инструментам составил порядка 94,8 млрд тенге или чуть более 2% от совокупного размера пенсионных активов ЕНПФ», - приводят данные в фонде. Кроме того, переоценка была произведена исключительно за счет сумм полученного в течение восьми месяцев текущего года инвестиционного дохода. «При этом, несмотря на проведенную переоценку, доходность пенсионных активов ЕНПФ за период с 1 января по 30 сентября осталась положительной. ЕНПФ совместно с Нацбанком РК принимает все возможные меры по максимальному возврату денежных средств, затраченных на приобретение финансовых инструментов, эмитентами которых допущено неисполнение своих обязательств. Данная работа будет продолжена и в дальнейшем», - заявили в фонде. Список компаний, допустивших дефолт, из числа эмитентов, чьи ценные бумаги числятся в портфеле пенсионных активов АО «ЕНПФ». В фонде добавили, что данный список обновляется по мере того, как проводится работа над этими активами: 1. АО "АБДИ Компани" 2. АО "Альтернативные Финансы" 3. АО "Альянс Банк" 4. АО "Астана-Финанс" 5. АО "Астана-Недвижимость" 6. АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП" 7. АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" 8. АО "ЭКОТОН+" 9. АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) 10. АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" 11. АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий" 12. ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2" 13. АО "РТ Холдинг" 14. АО "Казнефтехим" 15. АО "Орнек XXI" 16. АО "РЭМИКС-Р" 17. АО "РОСА" 18. АО "ТЕМА Ко." 19. АО "Горно-обогатительный комбинат "Төрт-Құдық" 20. АО "Трансстроймост" 21. АО "VITA" 22. АО "КазЮвелирПром" 23. АО "Валют-Транзит-Банк" 24. АО "Казахстан Кагазы" 25. АО "ТЕХНО-Life" 26. ТОО "Охранная корпорация "Сары-Арка Сарбазы" 27. АО "Homebroker" 28. AO "Mineral Resources or Central Asia" 29. AO "Premier Страхование" 30 Landsbanki Islands hf.

Ирина Ярунина