Какие убытки несет ЕНПФ из-за дефолтных активов

8 декабря 2014 года
    
В портфеле Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана после того, как завершилась передача всех пенсионных активов, оказались активы тридцати дефолтных компаний. Как пояснили LS в фонде, совокупный убыток составил почти 95 млрд тенге.

ЕНПФ, в результате анализа финансового состояния компаний и их текущего положения, в настоящее время проводит «претензионно-исковую работу по исполнению должниками своих обязательств».

«Более того, по пяти компаниям фонд обратился в правоохранительные органы. В отношении еще шести компаний имеются судебные решения о взыскании задолженности в пользу фонда, и в данное время ведется исполнительное производство», - сообщили LS в ЕНПФ.

Кроме того, пять эмитентов находятся на стадии реструктуризации своих обязательств. По шести эмитентам порядок погашения задолженности урегулирован или задолженность погашена полностью. Последние восемь организаций признаны в установленном законодательством порядке банкротами.

В целом, как пояснили LS в фонде, совокупный убыток составил почти 95 млрд тенге.

«Среди переданных финансовых инструментов имелись ценные бумаги, у которых отсутствовала рыночная цена. Как следствие, цены по таким финансовым инструментам в портфелях разных накопительных пенсионных фондов отличались, то есть одну и ту же ценную бумагу фонды передавали по разным ценам. В этой связи, в целях получения информации о справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов, Национальным банком РК в феврале 2014 года был заключен договор с ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» (КПМГ)», - подчеркнули в ЕНПФ.

По их данным, компания, в свою очередь, определила справедливую стоимость всех финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов НПФ на 1 марта 2014 года.

«Нацбанк, рассмотрев заключение КПМГ, принял рекомендации по оценке финансовых инструментов, за исключением оценки государственных ценных бумаг (ГЦБ РК), которые оценивались методикой, предложенной Нацбанком. В результате регулятор произвел переоценку пенсионных активов ЕНПФ по состоянию на 9 сентября 2014 года. По результатам переоценки, совокупный убыток по всем финансовым инструментам составил порядка 94,8 млрд тенге или чуть более 2% от совокупного размера пенсионных активов ЕНПФ», - приводят данные в фонде.

Кроме того, переоценка была произведена исключительно за счет сумм полученного в течение восьми месяцев текущего года инвестиционного дохода.

«При этом, несмотря на проведенную переоценку, доходность пенсионных активов ЕНПФ за период с 1 января по 30 сентября осталась положительной. ЕНПФ совместно с Нацбанком РК принимает все возможные меры по максимальному возврату денежных средств, затраченных на приобретение финансовых инструментов, эмитентами которых допущено неисполнение своих обязательств. Данная работа будет продолжена и в дальнейшем», - заявили в фонде.

Список компаний, допустивших дефолт, из числа эмитентов, чьи ценные бумаги числятся в портфеле пенсионных активов АО «ЕНПФ». В фонде добавили, что данный список обновляется по мере того, как проводится работа над этими активами:

1. АО "АБДИ Компани"

2. АО "Альтернативные Финансы"

3. АО "Альянс Банк"

4. АО "Астана-Финанс"

5. АО "Астана-Недвижимость"

6. АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"

7. АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

8. АО "ЭКОТОН+"

9. АО "GLOTUR" (ГЛОТУР)

10. АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

11. АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий"

12. ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2"

13. АО "РТ Холдинг"

14. АО "Казнефтехим"

15. АО "Орнек XXI"

16. АО "РЭМИКС-Р"

17. АО "РОСА"

18. АО "ТЕМА Ко."

19. АО "Горно-обогатительный комбинат "Төрт-Құдық"

20. АО "Трансстроймост"

21. АО "VITA"

22. АО "КазЮвелирПром"

23. АО "Валют-Транзит-Банк"

24. АО "Казахстан Кагазы"

25. АО "ТЕХНО-Life"

26. ТОО "Охранная корпорация "Сары-Арка Сарбазы"

27. АО "Homebroker"

28. AO "Mineral Resources or Central Asia"

29. AO "Premier Страхование"

30 Landsbanki Islands hf.

 

Ирина Ярунина

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Последние новости:
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.