Какие убытки несет ЕНПФ из-за дефолтных активов
8 декабря 2014 года
    
В портфеле Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана после того, как завершилась передача всех пенсионных активов, оказались активы тридцати дефолтных компаний. Как пояснили LS в фонде, совокупный убыток составил почти 95 млрд тенге.

ЕНПФ, в результате анализа финансового состояния компаний и их текущего положения, в настоящее время проводит «претензионно-исковую работу по исполнению должниками своих обязательств».

«Более того, по пяти компаниям фонд обратился в правоохранительные органы. В отношении еще шести компаний имеются судебные решения о взыскании задолженности в пользу фонда, и в данное время ведется исполнительное производство», - сообщили LS в ЕНПФ.

Кроме того, пять эмитентов находятся на стадии реструктуризации своих обязательств. По шести эмитентам порядок погашения задолженности урегулирован или задолженность погашена полностью. Последние восемь организаций признаны в установленном законодательством порядке банкротами.

В целом, как пояснили LS в фонде, совокупный убыток составил почти 95 млрд тенге.

«Среди переданных финансовых инструментов имелись ценные бумаги, у которых отсутствовала рыночная цена. Как следствие, цены по таким финансовым инструментам в портфелях разных накопительных пенсионных фондов отличались, то есть одну и ту же ценную бумагу фонды передавали по разным ценам. В этой связи, в целях получения информации о справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов, Национальным банком РК в феврале 2014 года был заключен договор с ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» (КПМГ)», - подчеркнули в ЕНПФ.

По их данным, компания, в свою очередь, определила справедливую стоимость всех финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов НПФ на 1 марта 2014 года.

«Нацбанк, рассмотрев заключение КПМГ, принял рекомендации по оценке финансовых инструментов, за исключением оценки государственных ценных бумаг (ГЦБ РК), которые оценивались методикой, предложенной Нацбанком. В результате регулятор произвел переоценку пенсионных активов ЕНПФ по состоянию на 9 сентября 2014 года. По результатам переоценки, совокупный убыток по всем финансовым инструментам составил порядка 94,8 млрд тенге или чуть более 2% от совокупного размера пенсионных активов ЕНПФ», - приводят данные в фонде.

Кроме того, переоценка была произведена исключительно за счет сумм полученного в течение восьми месяцев текущего года инвестиционного дохода.

«При этом, несмотря на проведенную переоценку, доходность пенсионных активов ЕНПФ за период с 1 января по 30 сентября осталась положительной. ЕНПФ совместно с Нацбанком РК принимает все возможные меры по максимальному возврату денежных средств, затраченных на приобретение финансовых инструментов, эмитентами которых допущено неисполнение своих обязательств. Данная работа будет продолжена и в дальнейшем», - заявили в фонде.

Список компаний, допустивших дефолт, из числа эмитентов, чьи ценные бумаги числятся в портфеле пенсионных активов АО «ЕНПФ». В фонде добавили, что данный список обновляется по мере того, как проводится работа над этими активами:

1. АО "АБДИ Компани"

2. АО "Альтернативные Финансы"

3. АО "Альянс Банк"

4. АО "Астана-Финанс"

5. АО "Астана-Недвижимость"

6. АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"

7. АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

8. АО "ЭКОТОН+"

9. АО "GLOTUR" (ГЛОТУР)

10. АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

11. АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий"

12. ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2"

13. АО "РТ Холдинг"

14. АО "Казнефтехим"

15. АО "Орнек XXI"

16. АО "РЭМИКС-Р"

17. АО "РОСА"

18. АО "ТЕМА Ко."

19. АО "Горно-обогатительный комбинат "Төрт-Құдық"

20. АО "Трансстроймост"

21. АО "VITA"

22. АО "КазЮвелирПром"

23. АО "Валют-Транзит-Банк"

24. АО "Казахстан Кагазы"

25. АО "ТЕХНО-Life"

26. ТОО "Охранная корпорация "Сары-Арка Сарбазы"

27. АО "Homebroker"

28. AO "Mineral Resources or Central Asia"

29. AO "Premier Страхование"

30 Landsbanki Islands hf.

 

Ирина Ярунина

Подпишись прямо сейчас
На ежедневную подборку самых интересных новостей из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.